Ako vedúci finančných a operačných oddelení banky musia zúčtovací dôstojníci zabezpečiť dôvernosť a integritu každej transakcie na účte. Noví zamestnanci začínajú v dolnej časti a vykonávajú funkcie známe vo finančných kruhoch ako "podpora back office". Školenie v týchto administratívnych úlohách poskytuje novým zamestnávateľom pochopenie cash flow a správy účtov. Toto rozsiahle školenie na prvom stupni pripravuje vysporiadateľov na úlohu, ktorá si vyžaduje vysokú úroveň kompetencií a bude od nich vyžadovať vykonávanie mnohých ad hoc úloh na ceste.
$config[code] not foundVykonajte operácie s operačnými prostriedkami. Použite zástupcov služieb zákazníkom na pochopenie potrieb klienta. Pripravte denné obchodné výkazy a sledujte transakcie každého klienta. Naučte sa, ako skúmať cenné papiere, podmienky na trhu a finančné prostriedky ovplyvňujúce účty klientov.
Vytvorte účty. Vykonávajte úlohy dôležitého vysporiadateľa, napríklad ručné zadávanie informácií do počítačových databáz, overovanie informácií, zosúladenie zostatkov, tlačové správy, spracovanie poplatkov za správu a vykonávanie akýchkoľvek úloh potrebných na pomoc vedúcim dôstojníkom poradiť klientom. Naučte sa aj ako prevádzať finančné údaje medzi portfóliami a kontaktnými manažérmi.
Zásady riadenia študijného účtu. Naučte sa, ako vyvážiť otázky a vyhlásenia. Prax rozptýliť finančné prostriedky na zákaznícke účty. Pochopte, prečo dôstojníci zúčtovania musia mať osobné údaje klienta prísne dôverné.
Získajte triedy v dokumentácii a ovládacích prvkoch. Vedieť, ako spolupracovať so zástupcami služieb zákazníkom a zástupcami maklérov, aby ste potvrdili, že existujú potrebné kontroly na zastavenie obchodovania s dôvernými informáciami.
Mentor so strednými a vyššími manažérmi účtovníctva, aby sa naučili efektívne styčné techniky. Napríklad, zúčtovací úradníci musia spolupracovať s internými zákazníckymi službami a maklérmi.
Revízia dohôd o fondoch. Identifikujte podmienky, podmienky, jazyky týkajúce sa fiduciárnej a právnej kontroly nad neodvolateľnými darmi, rozptylovou silou a nadmernou kontrolou darcov.
Master pokročilých techník správy správ. Napríklad úradníci s vyššou úrovňou vyrovnania musia vytvárať periodické správy, ktoré informujú vedúcich pracovníkov banky o toku každodenných transakcií a odporúčajú spôsoby, ako zlepšiť tento proces.
Postupy schvaľovania štúdií používajú banky pre účty hlavnej knihy a pre krátkodobé a strednodobé finančné prostriedky. Zistite, ako potvrdiť vklady na účte a platby a ako vykonať potrebné opravy.
Proces priamych vkladov a peňažných príjmov. Pracujte s kanceláriou finančných služieb banky, aby ste pochopili, ako útvary miezd a účtovníctva zapisujú rozdelenie na rôzne účty.
Vedieť, ako používať počítačové programy na vykonávanie funkcií zadnej a prednej kancelárie. Softvér Midas napríklad umožňuje bankám sledovať účty, aktualizovať databázy a spracovávať transakcie. Niektoré verzie spoločnosti Midas podporujú obchodné a syndikované úverové funkcie banky, ako je identifikácia expozícií, príjmov a rizík.
